Análisis de la empresa Amada Co. Ltd
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (6.06%) son superiores a la media del sector (0%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (43.18%) es superior al promedio del sector (-10.78%).
- El nivel de deuda actual 1.21% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 1.75%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.1204%) es superior a la media del sector (ROE=0%)
Contras
- El precio (9.65 $) es superior a la valoración justa (9.53 $)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Amada Co. Ltd | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -25.2% | 0.7% |
| 90 días | 2% | -11.7% | -4.2% |
| 1 año | 43.2% | -10.8% | 9.6% |
AMDWF vs Sector: Amada Co. Ltd ha superado al sector "Industrials" en un 53.95% durante el año pasado.
AMDWF vs Mercado: Amada Co. Ltd ha superado al mercado en un 33.54% durante el año pasado.
Precio estable: AMDWF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "USA Stocks" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AMDWF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (9.65 $) es superior al precio justo (9.53 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (9.65 $) es un 1.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.45) es superior al del conjunto del sector (0).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.45) es superior al del mercado en su conjunto (0).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9467) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9467) es superior al del mercado en su conjunto (0).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.25) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.25) es superior al del mercado en su conjunto (0).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.56) es superior al del conjunto del sector (0).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.56) es superior al del mercado en su conjunto (0).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.1204%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.1204%) es superior al del mercado en su conjunto (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.0938%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.0938%) es superior al del mercado en su conjunto (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.21%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 1.75 % al 1.21 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.06% es superior a la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.06% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.06% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (43.24%) se encuentran en un nivel cómodo.
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