US: AMDWF - Amada Co. Ltd

Rentabilidad a seis meses: +0.5208%
Rendimiento de dividendos: +6.06%
Sector: Industrials

Análisis de la empresa Amada Co. Ltd

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (9.65 $) es inferior al precio justo (9.68 $)
  • Los dividendos (6.06%) son superiores a la media del sector (0%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (43.18%) es superior al promedio del sector (-10.78%).
  • El nivel de deuda actual 1.21% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 1.75%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.1204%) es superior a la media del sector (ROE=0%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Amada Co. Ltd Industrials Índice
7 días 0% -25.2% -0%
90 días 2% -11.7% -4.9%
1 año 43.2% -10.8% 8.9%

AMDWF vs Sector: Amada Co. Ltd ha superado al sector "Industrials" en un 53.95% durante el año pasado.

AMDWF vs Mercado: Amada Co. Ltd ha superado al mercado en un 34.29% durante el año pasado.

Precio estable: AMDWF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "USA Stocks" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: AMDWF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 12.45
P/S: 1.25

3.2. Ganancia

EPS 118.95
ROE 0.1204%
ROA 0.0938%
ROIC 0%
Ebitda margin 18.76%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (9.65 $) es inferior al precio justo (9.68 $).

Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (9.65 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 0.3%.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.45) es superior al del conjunto del sector (0).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.45) es superior al del mercado en su conjunto (0).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9467) es superior al del sector en su conjunto (0).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9467) es superior al del mercado en su conjunto (0).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.25) es superior al del sector en su conjunto (0).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.25) es superior al del mercado en su conjunto (0).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.56) es superior al del conjunto del sector (0).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.56) es superior al del mercado en su conjunto (0).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.1204%) es superior al del conjunto del sector (0%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.1204%) es superior al del mercado en su conjunto (0%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.0938%) es superior al del conjunto del sector (0%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.0938%) es superior al del mercado en su conjunto (0%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (1.21%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 1.75 % al 1.21 %.

Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.06% es superior a la media del sector '0%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.06% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.06% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (43.24%) se encuentran en un nivel cómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Amada Co. Ltd

9.3. Comentarios