Análisis de la empresa ANA Holdings Inc
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (18.05 $) es inferior al precio justo (26.87 $)
- Los dividendos (1.1%) son superiores a la media del sector (0%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.48%) es superior a la media del sector (ROE=0%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-22.94%) es inferior al promedio del sector (49.6%).
- El nivel de deuda actual 41.58% ha aumentado en 5 años desde el 28.83%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ANA Holdings Inc | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -1.3% | 0.4% |
| 90 días | 0% | 0% | 1.3% |
| 1 año | -22.9% | 49.6% | 24.8% |
ALNPF vs Sector: ANA Holdings Inc ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -72.53% durante el año pasado.
ALNPF vs Mercado: ANA Holdings Inc ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -47.78% durante el año pasado.
Precio estable: ALNPF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "USA Stocks" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ALNPF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (18.05 $) es inferior al precio justo (26.87 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (18.05 $) es un 48.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.77) es superior al del conjunto del sector (0).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.77) es superior al del mercado en su conjunto (0).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.76) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.76) es superior al del mercado en su conjunto (0).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.8995) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.8995) es superior al del mercado en su conjunto (0).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.33) es superior al del conjunto del sector (0).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.33) es superior al del mercado en su conjunto (0).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.48%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.48%) es superior al del mercado en su conjunto (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.53%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.53%) es superior al del mercado en su conjunto (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (41.58%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 28.83 % al 41.58 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.1% es superior a la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.1% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.1% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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