Análisis de la empresa Airports of Thailand Public Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.47 $) es inferior al precio justo (2.03 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-10.39%) es superior al promedio del sector (-10.78%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.35%) es superior a la media del sector (ROE=0%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0%).
- El nivel de deuda actual 26.31% ha aumentado en 5 años desde el 6.9%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Airports of Thailand Public Company Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -25.2% | 0.3% |
| 90 días | -26.5% | -11.7% | -5.4% |
| 1 año | -10.4% | -10.8% | 8.5% |
AIPUF vs Sector: Airports of Thailand Public Company Limited ha superado al sector "Industrials" en un 0.3856% durante el año pasado.
AIPUF vs Mercado: Airports of Thailand Public Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -18.92% durante el año pasado.
Precio estable: AIPUF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "USA Stocks" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AIPUF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.47 $) es inferior al precio justo (2.03 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1.47 $) es un 38.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es superior al del conjunto del sector (0).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es superior al del mercado en su conjunto (0).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0) es superior al del mercado en su conjunto (0).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es superior al del mercado en su conjunto (0).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del conjunto del sector (0).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del mercado en su conjunto (0).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.35%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.35%) es superior al del mercado en su conjunto (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.55%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.55%) es superior al del mercado en su conjunto (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (26.31%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 6.9 % al 26.31 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (26.85%) se encuentran en un nivel cómodo.
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