Análisis de la empresa Aurubis AG ADR
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (48.2 $) es inferior al precio justo (50.78 $)
- Los dividendos (2.24%) son superiores a la media del sector (0%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (55.23%) es superior al promedio del sector (-10.78%).
- El nivel de deuda actual 4.88% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 5.96%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.46%) es superior a la media del sector (ROE=0%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Aurubis AG ADR | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -25.2% | 0.5% |
| 90 días | 11.4% | -11.7% | -5.3% |
| 1 año | 55.2% | -10.8% | 8.7% |
AIAGY vs Sector: Aurubis AG ADR ha superado al sector "Industrials" en un 66.01% durante el año pasado.
AIAGY vs Mercado: Aurubis AG ADR ha superado al mercado en un 46.52% durante el año pasado.
Precio estable: AIAGY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "USA Stocks" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AIAGY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (48.2 $) es inferior al precio justo (50.78 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (48.2 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 5.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (3.53) es superior al del conjunto del sector (0).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (3.53) es superior al del mercado en su conjunto (0).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.3228) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.3228) es superior al del mercado en su conjunto (0).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0858) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0858) es superior al del mercado en su conjunto (0).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1.99) es superior al del conjunto del sector (0).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1.99) es superior al del mercado en su conjunto (0).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.46%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.46%) es superior al del mercado en su conjunto (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.51%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.51%) es superior al del mercado en su conjunto (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (4.88%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 5.96 % al 4.88 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.24% es superior a la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.24% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.24% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (14.71%) se encuentran en un nivel incómodo.
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