US: ABTZY - Aboitiz Equity Ventures Inc ADR

Rentabilidad a seis meses: -23.13%
Sector: Utilities

Análisis de la empresa Aboitiz Equity Ventures Inc ADR

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (6.28 $) es inferior al precio justo (11.15 $)
  • El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 43.76%.

Contras

  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (-17.74%) es inferior al promedio del sector (47.06%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=0%) es inferior a la media del sector (ROE=0%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Aboitiz Equity Ventures Inc ADR Utilities Índice
7 días 0% 0.3% -0.2%
90 días -23.1% 33.1% 5.5%
1 año -17.7% 47.1% 27.2%

ABTZY vs Sector: Aboitiz Equity Ventures Inc ADR ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Utilities" en un -64.8% durante el año pasado.

ABTZY vs Mercado: Aboitiz Equity Ventures Inc ADR ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -44.98% durante el año pasado.

Precio estable: ABTZY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "USA Stocks" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: ABTZY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 0
P/S: 0

3.2. Ganancia

EPS 0
ROE 0%
ROA 0%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (6.28 $) es inferior al precio justo (11.15 $).

Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (6.28 $) es un 77.5% más bajo que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es superior al del conjunto del sector (0).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es superior al del mercado en su conjunto (0).

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0) es superior al del sector en su conjunto (0).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0) es superior al del mercado en su conjunto (0).

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es superior al del sector en su conjunto (0).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es superior al del mercado en su conjunto (0).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del conjunto del sector (0).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del mercado en su conjunto (0).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 43.76 % al 0 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Aboitiz Equity Ventures Inc ADR

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