TSE: 9927 - Watt Mann Co., Ltd.

Rentabilidad a seis meses: -3.7%
Rendimiento de dividendos: +4.89%
Sector: Consumer Cyclical

Análisis de la empresa Watt Mann Co., Ltd.

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1. Reanudar

Ventajas

  • Los dividendos (4.89%) son superiores a la media del sector (3.45%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (6.99%) es superior al promedio del sector (0.13%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.11%) es superior a la media del sector (ROE=8.14%)

Contras

  • El precio (774 ¥) es superior a la valoración justa (450.19 ¥)
  • El nivel de deuda actual 10.41% ha aumentado en 5 años desde el 0%.

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DENSO Corporation

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Watt Mann Co., Ltd. Consumer Cyclical Índice
7 días -1.5% 0% 1%
90 días -0.5% 0% -5%
1 año 7% 0.1% -3.6%

9927 vs Sector: Watt Mann Co., Ltd. ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 6.86% durante el año pasado.

9927 vs Mercado: Watt Mann Co., Ltd. ha superado al mercado en un 10.62% durante el año pasado.

Precio estable: 9927 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: 9927 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 13.91
P/S: 0.8145

3.2. Ganancia

EPS 52.57
ROE 15.11%
ROA 9.54%
ROIC 13.93%
Ebitda margin 9.86%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (774 ¥) es superior al precio justo (450.19 ¥).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (774 ¥) es un 41.8% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.91) es inferior al del conjunto del sector (147.22).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.91) es inferior al del mercado en su conjunto (129.69).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.97) es inferior al del sector en su conjunto (97.88).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.97) es inferior al del mercado en su conjunto (96.39).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.8145) es inferior al del conjunto del sector (97.1).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.8145) es inferior al del mercado en su conjunto (96.4).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.5) es inferior al del conjunto del sector (99).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.5) es inferior al del mercado en su conjunto (103.04).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.11%) es superior al del conjunto del sector (8.14%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.11%) es superior al del mercado en su conjunto (7.67%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.54%) es superior al del conjunto del sector (4.28%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.54%) es superior al del mercado en su conjunto (3.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (13.93%) es superior al del conjunto del sector (7.3%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (13.93%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (10.41%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 10.41 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.89% es superior a la media del sector '3.45%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.89% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.89% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (28.5%) se encuentran en un nivel cómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Watt Mann Co., Ltd.

9.3. Comentarios