Análisis de la empresa Autobacs Seven Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (5.96%) son superiores a la media del sector (3.47%).
Contras
- El precio (1525 ¥) es superior a la valoración justa (1050.5 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-6.9%) es inferior al promedio del sector (-5.49%).
- El nivel de deuda actual 4.78% ha aumentado en 5 años desde el 2.75%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.98%) es inferior a la media del sector (ROE=7.82%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Autobacs Seven Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.2% | 0% | -0.6% |
| 90 días | 5.8% | -0% | -14.3% |
| 1 año | -6.9% | -5.5% | -15.1% |
9832 vs Sector: Autobacs Seven Co., Ltd. ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -1.42% durante el año pasado.
9832 vs Mercado: Autobacs Seven Co., Ltd. ha superado al mercado en un 8.24% durante el año pasado.
Precio estable: 9832 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 9832 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1525 ¥) es superior al precio justo (1050.5 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1525 ¥) es un 31.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (20.23) es inferior al del conjunto del sector (129.21).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (20.23) es inferior al del mercado en su conjunto (135.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9956) es inferior al del sector en su conjunto (93.13).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9956) es inferior al del mercado en su conjunto (103.82).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5594) es inferior al del conjunto del sector (97.1).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5594) es inferior al del mercado en su conjunto (104.62).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.81) es inferior al del conjunto del sector (98.83).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.81) es inferior al del mercado en su conjunto (112.15).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.98%) es inferior al del conjunto del sector (7.82%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.98%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.27%) es inferior al del conjunto del sector (4.37%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.27%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.59%) es superior al del conjunto del sector (7.27%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.59%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (4.78%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.75 % al 4.78 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.96% es superior a la media del sector '3.47%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.96% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.96% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (73.66%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
