Análisis de la empresa Daiseki Co.,Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.05%) es superior a la media del sector (ROE=9.63%)
Contras
- El precio (3840 ¥) es superior a la valoración justa (2386.9 ¥)
- Los dividendos (1.64%) están por debajo de la media del sector (4.23%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-16.8%) es inferior al promedio del sector (36.93%).
- El nivel de deuda actual 4.63% ha aumentado en 5 años desde el 3.11%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Daiseki Co.,Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.5% | 27.9% | 3.1% |
| 90 días | -4.2% | 14.4% | 3.9% |
| 1 año | -16.8% | 36.9% | 8.5% |
9793 vs Sector: Daiseki Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -53.73% durante el año pasado.
9793 vs Mercado: Daiseki Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -25.28% durante el año pasado.
Precio estable: 9793 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 9793 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3840 ¥) es superior al precio justo (2386.9 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3840 ¥) es un 37.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (20.43) es inferior al del conjunto del sector (101.79).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (20.43) es inferior al del mercado en su conjunto (121.09).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.16) es inferior al del sector en su conjunto (81.69).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.16) es inferior al del mercado en su conjunto (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.79) es inferior al del conjunto del sector (81.15).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.79) es inferior al del mercado en su conjunto (88.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.27) es inferior al del conjunto del sector (90.31).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.27) es inferior al del mercado en su conjunto (94.73).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.05%) es superior al del conjunto del sector (9.63%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.05%) es superior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.07%) es superior al del conjunto del sector (5.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.07%) es superior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (14.53%) es superior al del conjunto del sector (9.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (14.53%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (4.63%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 3.11 % al 4.63 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.64% está por debajo de la media del sector '4.23%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.64% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.64% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (31.2%) se encuentran en un nivel cómodo.
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