Análisis de la empresa Business Brain Showa-Ota Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (2090 ¥) es inferior al precio justo (3456.61 ¥)
- Los dividendos (5.46%) son superiores a la media del sector (3.21%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=64.41%) es superior a la media del sector (ROE=6.47%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-6.52%) es inferior al promedio del sector (25.8%).
- El nivel de deuda actual 6.2% ha aumentado en 5 años desde el 2.32%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Business Brain Showa-Ota Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.4% | 4.7% | -1.1% |
| 90 días | 13.6% | -15.7% | 3.8% |
| 1 año | -6.5% | 25.8% | 9.6% |
9658 vs Sector: Business Brain Showa-Ota Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -32.32% durante el año pasado.
9658 vs Mercado: Business Brain Showa-Ota Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -16.08% durante el año pasado.
Precio estable: 9658 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 9658 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (2090 ¥) es inferior al precio justo (3456.61 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (2090 ¥) es un 65.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (1.78) es inferior al del conjunto del sector (195.71).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (1.78) es inferior al del mercado en su conjunto (121.1).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8553) es inferior al del sector en su conjunto (131.04).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8553) es inferior al del mercado en su conjunto (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.735) es inferior al del conjunto del sector (129.84).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.735) es inferior al del mercado en su conjunto (88.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0.8465) es inferior al del conjunto del sector (134.96).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0.8465) es inferior al del mercado en su conjunto (94.73).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (64.41%) es superior al del conjunto del sector (6.47%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (64.41%) es superior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (37.67%) es superior al del conjunto del sector (5.36%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (37.67%) es superior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (13.92%) es superior al del conjunto del sector (12.32%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (13.92%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.2%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.32 % al 6.2 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.46% es superior a la media del sector '3.21%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.46% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.46% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (5.05%) se encuentran en un nivel incómodo.
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