Análisis de la empresa SAN Holdings, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (8.3%) es superior al promedio del sector (0.1109%).
- El nivel de deuda actual 0.6811% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 4.53%.
Contras
- El precio (1263 ¥) es superior a la valoración justa (1226.16 ¥)
- Los dividendos (3.01%) están por debajo de la media del sector (3.77%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.33%) es inferior a la media del sector (ROE=7.97%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| SAN Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 11.2% | 0% | 2.8% |
| 90 días | 7.5% | 0.3% | -10.6% |
| 1 año | 8.3% | 0.1% | -7.2% |
9628 vs Sector: SAN Holdings, Inc. ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 8.19% durante el año pasado.
9628 vs Mercado: SAN Holdings, Inc. ha superado al mercado en un 15.46% durante el año pasado.
Precio estable: 9628 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 9628 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1263 ¥) es superior al precio justo (1226.16 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1263 ¥) es un 2.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.27) es inferior al del conjunto del sector (129.1).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.27) es inferior al del mercado en su conjunto (135.52).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6661) es inferior al del sector en su conjunto (93.03).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6661) es inferior al del mercado en su conjunto (103.8).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9761) es inferior al del conjunto del sector (97.1).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9761) es inferior al del mercado en su conjunto (104.68).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.71) es inferior al del conjunto del sector (98.69).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.71) es inferior al del mercado en su conjunto (110.33).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.33%) es inferior al del conjunto del sector (7.97%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.33%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.4%) es superior al del conjunto del sector (4.39%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.4%) es superior al del mercado en su conjunto (3.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.25%) es superior al del conjunto del sector (7.27%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.25%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.6811%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 4.53 % al 0.6811 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.01% está por debajo de la media del sector '3.77%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.01% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.01% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (20.52%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
