Análisis de la empresa Toho Gas Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (35.24%) es superior al promedio del sector (-31.32%).
- El nivel de deuda actual 17.68% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 20.21%.
Contras
- El precio (4080 ¥) es superior a la valoración justa (3330.96 ¥)
- Los dividendos (2.86%) están por debajo de la media del sector (6.04%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.35%) es inferior a la media del sector (ROE=11.86%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Toho Gas Co., Ltd. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.8% | -2.5% | -2.6% |
| 90 días | 6.8% | -15.1% | -3.7% |
| 1 año | 35.2% | -31.3% | -3.5% |
9533 vs Sector: Toho Gas Co., Ltd. ha superado al sector "Utilities" en un 66.56% durante el año pasado.
9533 vs Mercado: Toho Gas Co., Ltd. ha superado al mercado en un 38.77% durante el año pasado.
Precio estable: 9533 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 9533 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (4080 ¥) es superior al precio justo (3330.96 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (4080 ¥) es un 18.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.7) es inferior al del conjunto del sector (15.53).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.7) es inferior al del mercado en su conjunto (129.47).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.759) es inferior al del sector en su conjunto (1.41).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.759) es inferior al del mercado en su conjunto (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5478) es inferior al del conjunto del sector (1.04).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5478) es inferior al del mercado en su conjunto (96.35).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.62) es inferior al del conjunto del sector (8.78).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.62) es inferior al del mercado en su conjunto (102.89).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.35%) es inferior al del conjunto del sector (11.86%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.35%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.82%) es superior al del conjunto del sector (3.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.82%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.63%) es superior al del conjunto del sector (3.11%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.63%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (17.68%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 20.21 % al 17.68 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.86% está por debajo de la media del sector '6.04%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.86% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.86% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (23.09%) se encuentran en un nivel incómodo.
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