Análisis de la empresa eREX Co.,Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (833 ¥) es inferior al precio justo (835.05 ¥)
- Los dividendos (6.23%) son superiores a la media del sector (5.71%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (18.89%) es superior al promedio del sector (-27.85%).
- El nivel de deuda actual 38.53% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 46.73%.
Contras
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-40.63%) es inferior a la media del sector (ROE=11.86%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| eREX Co.,Ltd. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.5% | -0% | -0.6% |
| 90 días | 24.2% | -0.2% | -14.3% |
| 1 año | 18.9% | -27.8% | -15.1% |
9517 vs Sector: eREX Co.,Ltd. ha superado al sector "Utilities" en un 46.74% durante el año pasado.
9517 vs Mercado: eREX Co.,Ltd. ha superado al mercado en un 34.04% durante el año pasado.
Precio estable: 9517 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 9517 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (833 ¥) es inferior al precio justo (835.05 ¥).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (833 ¥) es ligeramente inferior al precio justo en un 0.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.69) es inferior al del conjunto del sector (15.53).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.69) es inferior al del mercado en su conjunto (135.13).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7624) es inferior al del sector en su conjunto (1.41).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7624) es inferior al del mercado en su conjunto (103.81).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.1719) es inferior al del conjunto del sector (1.04).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.1719) es inferior al del mercado en su conjunto (104.62).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-4.58) es inferior al del conjunto del sector (8.78).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-4.58) es inferior al del mercado en su conjunto (112.15).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-40.63%) es inferior al del conjunto del sector (11.86%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-40.63%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-14.06%) es inferior al del conjunto del sector (3.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-14.06%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.91%) es superior al del conjunto del sector (3.11%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.91%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (38.53%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 46.73 % al 38.53 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.23% es superior a la media del sector '5.71%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.23% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.23% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (14.3%) se encuentran en un nivel incómodo.
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