Análisis de la empresa Electric Power Development Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (2589 ¥) es inferior al precio justo (2817.65 ¥)
- Los dividendos (6.2%) son superiores a la media del sector (6.04%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (3.27%) es superior al promedio del sector (-31.32%).
- El nivel de deuda actual 53.72% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 59.4%.
Contras
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.76%) es inferior a la media del sector (ROE=11.86%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Electric Power Development Co., Ltd. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.2% | -2.5% | -1.9% |
| 90 días | 2.5% | -15.1% | -5% |
| 1 año | 3.3% | -31.3% | -6.7% |
9513 vs Sector: Electric Power Development Co., Ltd. ha superado al sector "Utilities" en un 34.59% durante el año pasado.
9513 vs Mercado: Electric Power Development Co., Ltd. ha superado al mercado en un 9.98% durante el año pasado.
Precio estable: 9513 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 9513 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (2589 ¥) es inferior al precio justo (2817.65 ¥).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (2589 ¥) es ligeramente inferior al precio justo en un 8.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6) es inferior al del conjunto del sector (15.53).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6) es inferior al del mercado en su conjunto (129.47).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.3499) es inferior al del sector en su conjunto (1.41).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.3499) es inferior al del mercado en su conjunto (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3708) es inferior al del conjunto del sector (1.04).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3708) es inferior al del mercado en su conjunto (96.35).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.91) es inferior al del conjunto del sector (8.78).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.91) es inferior al del mercado en su conjunto (102.89).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.76%) es inferior al del conjunto del sector (11.86%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.76%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.27%) es inferior al del conjunto del sector (3.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.27%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.41%) es superior al del conjunto del sector (3.11%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.41%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (53.72%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 59.4 % al 53.72 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.2% es superior a la media del sector '6.04%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.2% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.2% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (22.35%) se encuentran en un nivel incómodo.
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