Análisis de la empresa KDDI Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4.6%) son superiores a la media del sector (2.88%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.3%) es superior a la media del sector (ROE=10.24%)
Contras
- El precio (4772 ¥) es superior a la valoración justa (3540.43 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (7.28%) es inferior al promedio del sector (33.1%).
- El nivel de deuda actual 17.19% ha aumentado en 5 años desde el 16.25%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| KDDI Corporation | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.7% | -0% | -0.2% |
| 90 días | -4.1% | 40.5% | -3.4% |
| 1 año | 7.3% | 33.1% | -7.6% |
9433 vs Sector: KDDI Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Communication Services" en un -25.82% durante el año pasado.
9433 vs Mercado: KDDI Corporation ha superado al mercado en un 14.88% durante el año pasado.
Precio estable: 9433 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 9433 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (4772 ¥) es superior al precio justo (3540.43 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (4772 ¥) es un 25.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.99) es inferior al del conjunto del sector (190.34).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.99) es inferior al del mercado en su conjunto (129.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.65) es inferior al del sector en su conjunto (157.53).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.65) es inferior al del mercado en su conjunto (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.66) es inferior al del conjunto del sector (157.13).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.66) es inferior al del mercado en su conjunto (96.39).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.61) es inferior al del conjunto del sector (166.17).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.61) es inferior al del mercado en su conjunto (103.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.3%) es superior al del conjunto del sector (10.24%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.3%) es superior al del mercado en su conjunto (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.89%) es inferior al del conjunto del sector (5.72%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.89%) es superior al del mercado en su conjunto (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (14.42%) es superior al del conjunto del sector (12.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (14.42%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (17.19%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 16.25 % al 17.19 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.6% es superior a la media del sector '2.88%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.6% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.6% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (46.65%) se encuentran en un nivel cómodo.
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