Análisis de la empresa Nippon Telegraph and Telephone Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4.73%) son superiores a la media del sector (3.27%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.9%) es superior a la media del sector (ROE=10.97%)
Contras
- El precio (160.2 ¥) es superior a la valoración justa (100.94 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-9.66%) es inferior al promedio del sector (33.08%).
- El nivel de deuda actual 36.19% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Nippon Telegraph and Telephone Corporation | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.2% | 0% | 1.9% |
| 90 días | 3.7% | 32.8% | 1.7% |
| 1 año | -9.7% | 33.1% | 19% |
9432 vs Sector: Nippon Telegraph and Telephone Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Communication Services" en un -42.73% durante el año pasado.
9432 vs Mercado: Nippon Telegraph and Telephone Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -28.64% durante el año pasado.
Precio estable: 9432 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 9432 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (160.2 ¥) es superior al precio justo (100.94 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (160.2 ¥) es un 37% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.13) es inferior al del conjunto del sector (189.88).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.13) es inferior al del mercado en su conjunto (117.52).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.42) es inferior al del sector en su conjunto (157.63).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.42) es inferior al del mercado en su conjunto (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.16) es inferior al del conjunto del sector (157.19).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.16) es inferior al del mercado en su conjunto (84.05).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.75) es inferior al del conjunto del sector (166.37).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.75) es inferior al del mercado en su conjunto (90.51).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.9%) es superior al del conjunto del sector (10.97%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.9%) es superior al del mercado en su conjunto (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.66%) es inferior al del conjunto del sector (6.05%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.66%) es superior al del mercado en su conjunto (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (9.21%) es inferior al del conjunto del sector (12.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (9.21%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (36.19%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 36.19 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.73% es superior a la media del sector '3.27%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.73% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.73% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (32.62%) se encuentran en un nivel cómodo.
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