Análisis de la empresa TBS Holdings,Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 0.2478% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 0.4396%.
Contras
- El precio (3732 ¥) es superior a la valoración justa (2844.07 ¥)
- Los dividendos (1.66%) están por debajo de la media del sector (3.27%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (7.16%) es inferior al promedio del sector (21.59%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.97%) es inferior a la media del sector (ROE=10.39%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| TBS Holdings,Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -8% | 0% | 3.9% |
| 90 días | -10.6% | 21.7% | 3.4% |
| 1 año | 7.2% | 21.6% | 10.2% |
9401 vs Sector: TBS Holdings,Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Communication Services" en un -14.44% durante el año pasado.
9401 vs Mercado: TBS Holdings,Inc. ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -3.07% durante el año pasado.
Precio estable: 9401 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 9401 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3732 ¥) es superior al precio justo (2844.07 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3732 ¥) es un 23.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (17.95) es inferior al del conjunto del sector (189.8).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (17.95) es inferior al del mercado en su conjunto (121.09).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.5952) es inferior al del sector en su conjunto (157.62).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.5952) es inferior al del mercado en su conjunto (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.74) es inferior al del conjunto del sector (157.18).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.74) es inferior al del mercado en su conjunto (88.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.63) es inferior al del conjunto del sector (166.32).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.63) es inferior al del mercado en su conjunto (94.73).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.97%) es inferior al del conjunto del sector (10.39%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.97%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.89%) es inferior al del conjunto del sector (5.77%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.89%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.32%) es inferior al del conjunto del sector (12.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.32%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.2478%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 0.4396 % al 0.2478 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.66% está por debajo de la media del sector '3.27%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.66% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.66% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (19.44%) se encuentran en un nivel incómodo.
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