Análisis de la empresa Nippon Concept Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1814 ¥) es inferior al precio justo (1929.24 ¥)
- El nivel de deuda actual 11.06% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 34.67%.
Contras
- Los dividendos (4.17%) están por debajo de la media del sector (6.11%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (6.77%) es inferior al promedio del sector (14.46%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.3%) es inferior a la media del sector (ROE=91.06%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Nippon Concept Corporation | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.1% | -2.1% | -0.7% |
| 90 días | 1.3% | -11.5% | -0.5% |
| 1 año | 6.8% | 14.5% | 15.6% |
9386 vs Sector: Nippon Concept Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Energy" en un -7.69% durante el año pasado.
9386 vs Mercado: Nippon Concept Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -8.81% durante el año pasado.
Precio estable: 9386 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 9386 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1814 ¥) es inferior al precio justo (1929.24 ¥).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (1814 ¥) es ligeramente inferior al precio justo en un 6.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.15) es inferior al del conjunto del sector (11.79).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.15) es inferior al del mercado en su conjunto (101.86).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.22) es superior al del sector en su conjunto (0.818).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.22) es inferior al del mercado en su conjunto (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.29) es superior al del sector en su conjunto (0.468).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.29) es inferior al del mercado en su conjunto (67.66).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.35) es inferior al del conjunto del sector (5.48).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.35) es inferior al del mercado en su conjunto (113.45).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.3%) es inferior al del conjunto del sector (91.06%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.3%) es superior al del mercado en su conjunto (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.01%) es inferior al del conjunto del sector (26.32%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.01%) es superior al del mercado en su conjunto (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.76%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (11.06%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 34.67 % al 11.06 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.17% está por debajo de la media del sector '6.11%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.17% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.17% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (24.23%) se encuentran en un nivel incómodo.
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