Análisis de la empresa Bleach, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (404 ¥) es inferior al precio justo (421.06 ¥)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.9%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (3.84%) es inferior al promedio del sector (32.98%).
- El nivel de deuda actual 19.53% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-8.88%) es inferior a la media del sector (ROE=10.24%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Bleach, Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.6% | -0% | -1.6% |
| 90 días | 54.1% | 0% | -7.6% |
| 1 año | 3.8% | 33% | -5.2% |
9162 vs Sector: Bleach, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Communication Services" en un -29.14% durante el año pasado.
9162 vs Mercado: Bleach, Inc. ha superado al mercado en un 8.99% durante el año pasado.
Precio estable: 9162 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 9162 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (404 ¥) es inferior al precio justo (421.06 ¥).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (404 ¥) es ligeramente inferior al precio justo en un 4.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (190.21).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (129.47).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8604) es inferior al del sector en su conjunto (157.54).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8604) es inferior al del mercado en su conjunto (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5754) es inferior al del conjunto del sector (157.12).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5754) es inferior al del mercado en su conjunto (96.35).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-2.26) es inferior al del conjunto del sector (166.1).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-2.26) es inferior al del mercado en su conjunto (102.89).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-8.88%) es inferior al del conjunto del sector (10.24%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-8.88%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-5.16%) es inferior al del conjunto del sector (5.72%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-5.16%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (19.53%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 19.53 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.9%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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