Análisis de la empresa Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (7.57%) son superiores a la media del sector (4.19%).
Contras
- El precio (2248.5 ¥) es superior a la valoración justa (2183.55 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (5.11%) es inferior al promedio del sector (44.32%).
- El nivel de deuda actual 13.64% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.74%) es inferior a la media del sector (ROE=9.59%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3% | -2.1% | -1.9% |
| 90 días | 0.3% | 34.7% | 2.6% |
| 1 año | 5.1% | 44.3% | 16.5% |
9107 vs Sector: Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -39.21% durante el año pasado.
9107 vs Mercado: Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -11.39% durante el año pasado.
Precio estable: 9107 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 9107 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (2248.5 ¥) es superior al precio justo (2183.55 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2248.5 ¥) es un 2.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (4.8) es inferior al del conjunto del sector (85.98).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (4.8) es inferior al del mercado en su conjunto (117.52).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.3099) es inferior al del sector en su conjunto (65.69).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.3099) es inferior al del mercado en su conjunto (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5231) es inferior al del conjunto del sector (65.14).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5231) es inferior al del mercado en su conjunto (84.05).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.76) es inferior al del conjunto del sector (74.42).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.76) es inferior al del mercado en su conjunto (90.51).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.74%) es inferior al del conjunto del sector (9.59%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.74%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.03%) es inferior al del conjunto del sector (5.21%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.03%) es superior al del mercado en su conjunto (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (42.48%) es superior al del conjunto del sector (9.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (42.48%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (13.64%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 13.64 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.57% es superior a la media del sector '4.19%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.57% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.57% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (93.83%) se encuentran en un nivel incómodo.
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