Análisis de la empresa Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (5536 ¥) es inferior al precio justo (8054.8 ¥)
- Los dividendos (9.32%) son superiores a la media del sector (4.22%).
- El nivel de deuda actual 31.32% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 51.74%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.23%) es superior a la media del sector (ROE=9.64%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (10.02%) es inferior al promedio del sector (20.33%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.7% | -9.6% | -4.2% |
| 90 días | 8.1% | 28.6% | -3.5% |
| 1 año | 10% | 20.3% | -5.2% |
9104 vs Sector: Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -10.31% durante el año pasado.
9104 vs Mercado: Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. ha superado al mercado en un 15.25% durante el año pasado.
Precio estable: 9104 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 9104 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (5536 ¥) es inferior al precio justo (8054.8 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (5536 ¥) es un 45.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.54) es inferior al del conjunto del sector (101.75).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.54) es inferior al del mercado en su conjunto (125.3).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.722) es inferior al del sector en su conjunto (81.69).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.722) es inferior al del mercado en su conjunto (92.28).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.05) es inferior al del conjunto del sector (81.15).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.05) es inferior al del mercado en su conjunto (92.26).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.92) es inferior al del conjunto del sector (90.29).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.92) es inferior al del mercado en su conjunto (98.71).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.23%) es superior al del conjunto del sector (9.64%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.23%) es superior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.81%) es superior al del conjunto del sector (5.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.81%) es superior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (30.22%) es superior al del conjunto del sector (9.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (30.22%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (31.32%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 51.74 % al 31.32 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.32% es superior a la media del sector '4.22%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.32% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.32% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (51.09%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
