Análisis de la empresa Central Japan Railway Company
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (2821.5 ¥) es inferior al precio justo (3470.06 ¥)
- El nivel de deuda actual 43.91% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 46.8%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.7%) es superior a la media del sector (ROE=9.63%)
Contras
- Los dividendos (1.25%) están por debajo de la media del sector (4.22%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-21.58%) es inferior al promedio del sector (36.92%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Central Japan Railway Company | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.3% | 0% | -0.6% |
| 90 días | -9.2% | 7.2% | 0.9% |
| 1 año | -21.6% | 36.9% | 9.4% |
9022 vs Sector: Central Japan Railway Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -58.5% durante el año pasado.
9022 vs Mercado: Central Japan Railway Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -30.99% durante el año pasado.
Precio estable: 9022 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 9022 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (2821.5 ¥) es inferior al precio justo (3470.06 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (2821.5 ¥) es un 23% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.19) es inferior al del conjunto del sector (101.79).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.19) es inferior al del mercado en su conjunto (121.1).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9272) es inferior al del sector en su conjunto (81.69).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9272) es inferior al del mercado en su conjunto (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.29) es inferior al del conjunto del sector (81.15).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.29) es inferior al del mercado en su conjunto (88.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.97) es inferior al del conjunto del sector (90.31).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.97) es inferior al del mercado en su conjunto (94.73).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.7%) es superior al del conjunto del sector (9.63%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.7%) es superior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.95%) es inferior al del conjunto del sector (5.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.95%) es superior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (2.83%) es inferior al del conjunto del sector (9.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (2.83%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (43.91%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 46.8 % al 43.91 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.25% está por debajo de la media del sector '4.22%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.25% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.25% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (7.17%) se encuentran en un nivel incómodo.
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