Análisis de la empresa Japan Excellent, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (2.78%) es superior al promedio del sector (0.0098%).
- El nivel de deuda actual 43.62% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 44.88%.
Contras
- El precio (126100 ¥) es superior a la valoración justa (72189.34 ¥)
- Los dividendos (7.24%) están por debajo de la media del sector (77.39%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.26%) es inferior a la media del sector (ROE=7.93%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Japan Excellent, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.7% | -0% | 0.4% |
| 90 días | 9% | -0% | -6.1% |
| 1 año | 2.8% | 0% | -4.2% |
8987 vs Sector: Japan Excellent, Inc. ha superado al sector "Real Estate" en un 2.77% durante el año pasado.
8987 vs Mercado: Japan Excellent, Inc. ha superado al mercado en un 7.02% durante el año pasado.
Precio estable: 8987 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 8987 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (126100 ¥) es superior al precio justo (72189.34 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (126100 ¥) es un 42.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (20.9) es inferior al del conjunto del sector (89.16).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (20.9) es inferior al del mercado en su conjunto (129.69).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.1) es inferior al del sector en su conjunto (73.48).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.1) es inferior al del mercado en su conjunto (96.39).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.64) es inferior al del conjunto del sector (76.33).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.64) es inferior al del mercado en su conjunto (96.4).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (21.17) es inferior al del conjunto del sector (85.07).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (21.17) es inferior al del mercado en su conjunto (103.04).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.26%) es inferior al del conjunto del sector (7.93%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.26%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.69%) es inferior al del conjunto del sector (3.56%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.69%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (7.54%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (43.62%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 44.88 % al 43.62 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.24% está por debajo de la media del sector '77.39%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.24% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.24% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (94.45%) se encuentran en un nivel incómodo.
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