Análisis de la empresa Japan Logistics Fund, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 43.71% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 44.76%.
Contras
- El precio (94400 ¥) es superior a la valoración justa (31401.53 ¥)
- Los dividendos (4.68%) están por debajo de la media del sector (77.25%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-66.05%) es inferior al promedio del sector (0.2991%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.11%) es inferior a la media del sector (ROE=8.01%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Japan Logistics Fund, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.2% | -2.3% | -1.5% |
| 90 días | -64% | -2.3% | -7.8% |
| 1 año | -66% | 0.3% | -8.9% |
8967 vs Sector: Japan Logistics Fund, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -66.35% durante el año pasado.
8967 vs Mercado: Japan Logistics Fund, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -57.11% durante el año pasado.
Precio estable: 8967 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 8967 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (94400 ¥) es superior al precio justo (31401.53 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (94400 ¥) es un 66.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (77.2) es inferior al del conjunto del sector (94.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (77.2) es inferior al del mercado en su conjunto (129.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.5) es inferior al del sector en su conjunto (73.48).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.5) es inferior al del mercado en su conjunto (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (37.67) es inferior al del conjunto del sector (77.21).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (37.67) es inferior al del mercado en su conjunto (96.39).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (60.87) es inferior al del conjunto del sector (87.91).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (60.87) es inferior al del mercado en su conjunto (103.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.11%) es inferior al del conjunto del sector (8.01%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.11%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.71%) es superior al del conjunto del sector (3.59%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.71%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (7.52%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (43.71%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 44.76 % al 43.71 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.68% está por debajo de la media del sector '77.25%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.68% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.68% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (94.98%) se encuentran en un nivel incómodo.
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