Análisis de la empresa Heiwa Real Estate REIT, Inc.
1. Reanudar
Contras
- El precio (123000 ¥) es superior a la valoración justa (81556.59 ¥)
- Los dividendos (8.08%) están por debajo de la media del sector (77.27%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-9.99%) es inferior al promedio del sector (-0.2981%).
- El nivel de deuda actual 46.72% ha aumentado en 5 años desde el 44.36%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.37%) es inferior a la media del sector (ROE=7.8%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Heiwa Real Estate REIT, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.2% | -0% | -3.8% |
| 90 días | -2.7% | -0% | -1.2% |
| 1 año | -10% | -0.3% | 7.1% |
8966 vs Sector: Heiwa Real Estate REIT, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -9.69% durante el año pasado.
8966 vs Mercado: Heiwa Real Estate REIT, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -17.07% durante el año pasado.
Precio estable: 8966 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 8966 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (123000 ¥) es superior al precio justo (81556.59 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (123000 ¥) es un 33.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.99) es inferior al del conjunto del sector (88.81).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.99) es inferior al del mercado en su conjunto (117.01).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.53) es inferior al del sector en su conjunto (73.02).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.53) es inferior al del mercado en su conjunto (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (9.82) es inferior al del conjunto del sector (76.14).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (9.82) es inferior al del mercado en su conjunto (84.05).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (26.31) es inferior al del conjunto del sector (85.27).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (26.31) es inferior al del mercado en su conjunto (90.65).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.37%) es inferior al del conjunto del sector (7.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.37%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.14%) es inferior al del conjunto del sector (3.49%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.14%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (7.54%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (46.72%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 44.36 % al 46.72 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.08% está por debajo de la media del sector '77.27%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.08% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.08% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (92.73%) se encuentran en un nivel incómodo.
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