Análisis de la empresa Japan Real Estate Investment Corporation
1. Reanudar
Contras
- El precio (112900 ¥) es superior a la valoración justa (45445.2 ¥)
- Los dividendos (1.3%) están por debajo de la media del sector (77.25%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-79.71%) es inferior al promedio del sector (0.2991%).
- El nivel de deuda actual 42.81% ha aumentado en 5 años desde el 40.36%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.94%) es inferior a la media del sector (ROE=8.01%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Japan Real Estate Investment Corporation | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.5% | -2.3% | -1.5% |
| 90 días | 1.8% | -2.3% | -7.8% |
| 1 año | -79.7% | 0.3% | -8.9% |
8952 vs Sector: Japan Real Estate Investment Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -80.01% durante el año pasado.
8952 vs Mercado: Japan Real Estate Investment Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -70.77% durante el año pasado.
Precio estable: 8952 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 8952 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (112900 ¥) es superior al precio justo (45445.2 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (112900 ¥) es un 59.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (108.39) es superior al del conjunto del sector (94.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (108.39) es inferior al del mercado en su conjunto (135.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (7.5) es inferior al del sector en su conjunto (73.46).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (7.5) es inferior al del mercado en su conjunto (103.82).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (48.36) es inferior al del conjunto del sector (77.21).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (48.36) es inferior al del mercado en su conjunto (104.62).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (26.57) es inferior al del conjunto del sector (87.91).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (26.57) es inferior al del mercado en su conjunto (112.15).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.94%) es inferior al del conjunto del sector (8.01%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.94%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.52%) es inferior al del conjunto del sector (3.59%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.52%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (7.52%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (42.81%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 40.36 % al 42.81 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.3% está por debajo de la media del sector '77.25%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.3% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.3% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (91.94%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
