Análisis de la empresa Tokyo Rakutenchi Co.,Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 6.79% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 17.69%.
Contras
- El precio (1159325999884.1 ¥) es superior a la valoración justa (545326.55 ¥)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (77.39%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-100%) es inferior al promedio del sector (-0.1422%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.32%) es inferior a la media del sector (ROE=7.93%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Tokyo Rakutenchi Co.,Ltd. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -100% | 0% | -0.7% |
| 90 días | -100% | -0% | -5.8% |
| 1 año | -100% | -0.1% | -8% |
8842 vs Sector: Tokyo Rakutenchi Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -99.86% durante el año pasado.
8842 vs Mercado: Tokyo Rakutenchi Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -92.01% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: 8842 es más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: 8842 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1159325999884.1 ¥) es superior al precio justo (545326.55 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1159325999884.1 ¥) es un 100% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (61756585.11) es superior al del conjunto del sector (89.16).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (61756585.11) es superior al del mercado en su conjunto (129.47).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1424584.34) es superior al del sector en su conjunto (73.05).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1424584.34) es superior al del mercado en su conjunto (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4886764.97) es superior al del sector en su conjunto (76.33).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4886764.97) es superior al del mercado en su conjunto (96.35).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16929572.21) es superior al del conjunto del sector (85.07).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16929572.21) es superior al del mercado en su conjunto (102.89).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.32%) es inferior al del conjunto del sector (7.93%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.32%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.78%) es inferior al del conjunto del sector (3.56%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.78%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.94%) es inferior al del conjunto del sector (7.54%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.94%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.79%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 17.69 % al 6.79 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '77.39%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.64.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (79.28%) se encuentran en un nivel cómodo.
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