Análisis de la empresa Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (5502 ¥) es inferior al precio justo (75680.76 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (43.66%) es superior al promedio del sector (-4.99%).
Contras
- Los dividendos (1.76%) están por debajo de la media del sector (5.34%).
- El nivel de deuda actual 103.02% ha aumentado en 5 años desde el 66.97%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.65%) es inferior a la media del sector (ROE=4.12%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 13% | 0% | -0.9% |
| 90 días | 8.2% | -0% | -0.2% |
| 1 año | 43.7% | -5% | 14.8% |
8830 vs Sector: Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. ha superado al sector "Real Estate" en un 48.64% durante el año pasado.
8830 vs Mercado: Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. ha superado al mercado en un 28.88% durante el año pasado.
Precio estable: 8830 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 8830 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (5502 ¥) es inferior al precio justo (75680.76 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (5502 ¥) es un 1275.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (1.1E-5) es inferior al del conjunto del sector (96.68).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (1.1E-5) es inferior al del mercado en su conjunto (101.86).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del sector en su conjunto (73.02).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (67.75).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (76.04).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (67.66).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0.1819) es inferior al del conjunto del sector (146.93).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0.1819) es inferior al del mercado en su conjunto (113.45).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.65%) es inferior al del conjunto del sector (4.12%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.65%) es superior al del mercado en su conjunto (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.65%) es inferior al del conjunto del sector (3.46%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.65%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (3.29%) es inferior al del conjunto del sector (7.54%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (3.29%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (103.02%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 66.97 % al 103.02 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.76% está por debajo de la media del sector '5.34%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.76% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.76% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (15.24%) se encuentran en un nivel incómodo.
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