Análisis de la empresa Tokyo Tatemono Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (2428 ¥) es inferior al precio justo (2627.17 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (12.29%) es superior al promedio del sector (-0.1422%).
- El nivel de deuda actual 57.05% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 58.95%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.07%) es superior a la media del sector (ROE=7.87%)
Contras
- Los dividendos (4.59%) están por debajo de la media del sector (77.39%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Tokyo Tatemono Co., Ltd. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.5% | 0% | -4.2% |
| 90 días | -6.1% | -0% | -3.5% |
| 1 año | 12.3% | -0.1% | -5.2% |
8804 vs Sector: Tokyo Tatemono Co., Ltd. ha superado al sector "Real Estate" en un 12.43% durante el año pasado.
8804 vs Mercado: Tokyo Tatemono Co., Ltd. ha superado al mercado en un 17.52% durante el año pasado.
Precio estable: 8804 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 8804 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (2428 ¥) es inferior al precio justo (2627.17 ¥).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (2428 ¥) es ligeramente inferior al precio justo en un 8.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.55) es inferior al del conjunto del sector (89.25).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.55) es inferior al del mercado en su conjunto (125.3).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8479) es inferior al del sector en su conjunto (73.05).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8479) es inferior al del mercado en su conjunto (92.28).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.15) es inferior al del conjunto del sector (76.33).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.15) es inferior al del mercado en su conjunto (92.26).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (15.28) es inferior al del conjunto del sector (85.18).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (15.28) es inferior al del mercado en su conjunto (98.71).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.07%) es superior al del conjunto del sector (7.87%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.07%) es superior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.37%) es inferior al del conjunto del sector (3.56%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.37%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (7.54%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (57.05%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 58.95 % al 57.05 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.59% está por debajo de la media del sector '77.39%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.59% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 4.59% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (33.38%) se encuentran en un nivel cómodo.
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