Análisis de la empresa Nomura Holdings, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (918 ¥) es inferior al precio justo (31976.77 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (2.79%) es superior al promedio del sector (-14.19%).
- El nivel de deuda actual 2.77% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 22.4%.
Contras
- Los dividendos (4.88%) están por debajo de la media del sector (5.23%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.569%) es inferior a la media del sector (ROE=7.03%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Nomura Holdings, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.4% | -0.1% | 0.4% |
| 90 días | 1.9% | 0.8% | -6.1% |
| 1 año | 2.8% | -14.2% | -4.2% |
8604 vs Sector: Nomura Holdings, Inc. ha superado al sector "Financials" en un 16.98% durante el año pasado.
8604 vs Mercado: Nomura Holdings, Inc. ha superado al mercado en un 7.04% durante el año pasado.
Precio estable: 8604 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 8604 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (918 ¥) es inferior al precio justo (31976.77 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (918 ¥) es un 3383.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (18.56).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (129.47).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del sector en su conjunto (0.9631).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (96.37).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (1.86).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (96.35).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-9.92) es superior al del conjunto del sector (-29.93).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-9.92) es inferior al del mercado en su conjunto (102.89).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.569%) es inferior al del conjunto del sector (7.03%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.569%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.3223%) es inferior al del conjunto del sector (1.11%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.3223%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (1.05%) es inferior al del conjunto del sector (4.14%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (1.05%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.77%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 22.4 % al 2.77 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.88% está por debajo de la media del sector '5.23%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.88% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.88% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (36.27%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
