Análisis de la empresa Mizuho Leasing Company, Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1020 ¥) es inferior al precio justo (15332.79 ¥)
- Los dividendos (5.36%) son superiores a la media del sector (4.04%).
- El nivel de deuda actual 2.49% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 79.89%.
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-3.44%) es inferior al promedio del sector (-0.1524%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=1.94%) es inferior a la media del sector (ROE=6.91%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Mizuho Leasing Company, Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.6% | -0% | 3.9% |
| 90 días | 0.8% | 16.3% | 3.4% |
| 1 año | -3.4% | -0.2% | 10.2% |
8425 vs Sector: Mizuho Leasing Company, Limited ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "" en un -3.29% durante el año pasado.
8425 vs Mercado: Mizuho Leasing Company, Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -13.67% durante el año pasado.
Precio estable: 8425 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 8425 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1020 ¥) es inferior al precio justo (15332.79 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1020 ¥) es un 1403.2% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (118.28).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (121.09).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del sector en su conjunto (99.03).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (88.19).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (98.9).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (88.15).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0.4762) es inferior al del conjunto del sector (125.13).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0.4762) es inferior al del mercado en su conjunto (94.73).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1.94%) es inferior al del conjunto del sector (6.91%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1.94%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.11%) es inferior al del conjunto del sector (3.69%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.11%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (1.34%) es inferior al del conjunto del sector (6.77%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (1.34%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.49%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 79.89 % al 2.49 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.36% es superior a la media del sector '4.04%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.36% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.36% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (22.96%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
