Análisis de la empresa Fukuoka Financial Group, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4.59%) son superiores a la media del sector (4.04%).
Contras
- El precio (3867 ¥) es superior a la valoración justa (3337.39 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-1.64%) es inferior al promedio del sector (32.42%).
- El nivel de deuda actual 29.32% ha aumentado en 5 años desde el 17.84%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.37%) es inferior a la media del sector (ROE=9.66%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Fukuoka Financial Group, Inc. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.6% | 0% | 0.7% |
| 90 días | -7.1% | 0% | -3.9% |
| 1 año | -1.6% | 32.4% | -5.9% |
8354 vs Sector: Fukuoka Financial Group, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "" en un -34.06% durante el año pasado.
8354 vs Mercado: Fukuoka Financial Group, Inc. ha superado al mercado en un 4.27% durante el año pasado.
Precio estable: 8354 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 8354 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3867 ¥) es superior al precio justo (3337.39 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3867 ¥) es un 13.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.65) es inferior al del conjunto del sector (118.26).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.65) es inferior al del mercado en su conjunto (129.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7572) es inferior al del sector en su conjunto (99.01).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7572) es inferior al del mercado en su conjunto (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.86) es inferior al del conjunto del sector (98.9).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.86) es inferior al del mercado en su conjunto (96.39).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-85.19) es inferior al del conjunto del sector (125.69).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-85.19) es inferior al del mercado en su conjunto (103.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.37%) es inferior al del conjunto del sector (9.66%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.37%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.1955%) es inferior al del conjunto del sector (3.67%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.1955%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0.5973%) es inferior al del conjunto del sector (6.77%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0.5973%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (29.32%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 17.84 % al 29.32 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.59% es superior a la media del sector '4.04%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.59% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.59% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (33.85%) se encuentran en un nivel cómodo.
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