Análisis de la empresa The Gunma Bank, Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (38.77%) es superior al promedio del sector (-0.1524%).
Contras
- El precio (1066.5 ¥) es superior a la valoración justa (980.62 ¥)
- Los dividendos (3.37%) están por debajo de la media del sector (4.04%).
- El nivel de deuda actual 15.23% ha aumentado en 5 años desde el 5.79%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.72%) es inferior a la media del sector (ROE=6.91%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| The Gunma Bank, Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 días | 7% | -0% | -1.1% |
| 90 días | 5.8% | 16.3% | 0.1% |
| 1 año | 38.8% | -0.2% | -2.5% |
8334 vs Sector: The Gunma Bank, Ltd. ha superado al sector "" en un 38.92% durante el año pasado.
8334 vs Mercado: The Gunma Bank, Ltd. ha superado al mercado en un 41.27% durante el año pasado.
Precio estable: 8334 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 8334 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1066.5 ¥) es superior al precio justo (980.62 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1066.5 ¥) es un 8.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.26) es inferior al del conjunto del sector (118.28).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.26) es inferior al del mercado en su conjunto (121.1).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6115) es inferior al del sector en su conjunto (99.03).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6115) es inferior al del mercado en su conjunto (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.76) es inferior al del conjunto del sector (98.9).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.76) es inferior al del mercado en su conjunto (88.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-30.39) es inferior al del conjunto del sector (125.13).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-30.39) es inferior al del mercado en su conjunto (94.73).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.72%) es inferior al del conjunto del sector (6.91%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.72%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.2898%) es inferior al del conjunto del sector (3.69%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.2898%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (1.37%) es inferior al del conjunto del sector (6.77%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (1.37%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (15.23%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 5.79 % al 15.23 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.37% está por debajo de la media del sector '4.04%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.37% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.37% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (25.77%) se encuentran en un nivel cómodo.
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