Análisis de la empresa Resona Holdings, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (43.15%) es superior al promedio del sector (0.079%).
Contras
- El precio (1158 ¥) es superior a la valoración justa (786.16 ¥)
- Los dividendos (3.44%) están por debajo de la media del sector (4.02%).
- El nivel de deuda actual 9.85% ha aumentado en 5 años desde el 4.24%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.02%) es inferior a la media del sector (ROE=6.91%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Resona Holdings, Inc. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.8% | -0% | -1.1% |
| 90 días | -3.6% | 14.1% | 0.1% |
| 1 año | 43.2% | 0.1% | -2.5% |
8308 vs Sector: Resona Holdings, Inc. ha superado al sector "" en un 43.07% durante el año pasado.
8308 vs Mercado: Resona Holdings, Inc. ha superado al mercado en un 45.66% durante el año pasado.
Precio estable: 8308 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 8308 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1158 ¥) es superior al precio justo (786.16 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1158 ¥) es un 32.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.99) es inferior al del conjunto del sector (118.28).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.99) es inferior al del mercado en su conjunto (125.3).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8001) es inferior al del sector en su conjunto (99.03).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8001) es inferior al del mercado en su conjunto (92.28).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.59) es inferior al del conjunto del sector (98.9).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.59) es inferior al del mercado en su conjunto (92.26).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-71.47) es inferior al del conjunto del sector (125.13).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-71.47) es inferior al del mercado en su conjunto (98.71).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.02%) es inferior al del conjunto del sector (6.91%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.02%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.2106%) es inferior al del conjunto del sector (3.68%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.2106%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (1.53%) es inferior al del conjunto del sector (6.77%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (1.53%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (9.85%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 4.24 % al 9.85 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.44% está por debajo de la media del sector '4.02%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.44% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.44% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (32.05%) se encuentran en un nivel cómodo.
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