Análisis de la empresa Izumi Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (3116 ¥) es inferior al precio justo (3300.16 ¥)
- Los dividendos (3.99%) son superiores a la media del sector (3.44%).
- El nivel de deuda actual 15.88% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 33.58%.
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-12.9%) es inferior al promedio del sector (7.86%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.51%) es inferior a la media del sector (ROE=8.13%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Izumi Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.6% | -0% | -2% |
| 90 días | 0.3% | 0% | -5.9% |
| 1 año | -12.9% | 7.9% | -6.5% |
8273 vs Sector: Izumi Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -20.76% durante el año pasado.
8273 vs Mercado: Izumi Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -6.41% durante el año pasado.
Precio estable: 8273 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 8273 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (3116 ¥) es inferior al precio justo (3300.16 ¥).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (3116 ¥) es ligeramente inferior al precio justo en un 5.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.63) es inferior al del conjunto del sector (147.71).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.63) es inferior al del mercado en su conjunto (129.47).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8796) es inferior al del sector en su conjunto (97.88).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8796) es inferior al del mercado en su conjunto (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5493) es inferior al del conjunto del sector (97.11).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5493) es inferior al del mercado en su conjunto (96.35).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.91) es inferior al del conjunto del sector (99.01).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.91) es inferior al del mercado en su conjunto (102.89).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.51%) es inferior al del conjunto del sector (8.13%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.51%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.23%) es inferior al del conjunto del sector (4.28%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.23%) es superior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.63%) es superior al del conjunto del sector (7.3%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.63%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (15.88%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 33.58 % al 15.88 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.99% es superior a la media del sector '3.44%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.99% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.99% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (30.72%) se encuentran en un nivel cómodo.
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