Análisis de la empresa Mimasu Semiconductor Industry Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (32740.78%) es superior al promedio del sector (35.98%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.05%) es superior a la media del sector (ROE=6.46%)
Contras
- El precio (3735309999626.5 ¥) es superior a la valoración justa (2903.46 ¥)
- Los dividendos (2.6%) están por debajo de la media del sector (4.93%).
- El nivel de deuda actual 0.8524% ha aumentado en 5 años desde el 0.2054%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Mimasu Semiconductor Industry Co., Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -0% | 0.4% |
| 90 días | 0% | -13.3% | -6.1% |
| 1 año | 32740.8% | 36% | -4.2% |
8155 vs Sector: Mimasu Semiconductor Industry Co., Ltd. ha superado al sector "Technology" en un 32704.8% durante el año pasado.
8155 vs Mercado: Mimasu Semiconductor Industry Co., Ltd. ha superado al mercado en un 32745.02% durante el año pasado.
Precio estable: 8155 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 8155 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3735309999626.5 ¥) es superior al precio justo (2903.46 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3735309999626.5 ¥) es un 100% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (62966708.33) es superior al del conjunto del sector (195.87).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (62966708.33) es superior al del mercado en su conjunto (129.69).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5514892.73) es superior al del sector en su conjunto (131.04).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5514892.73) es superior al del mercado en su conjunto (96.39).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5049547.16) es superior al del sector en su conjunto (129.84).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5049547.16) es superior al del mercado en su conjunto (96.4).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (22164429.25) es superior al del conjunto del sector (134.97).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (22164429.25) es superior al del mercado en su conjunto (103.04).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.05%) es superior al del conjunto del sector (6.46%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.05%) es superior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.82%) es superior al del conjunto del sector (5.37%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.82%) es superior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.32%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.8524%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.2054 % al 0.8524 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.6% está por debajo de la media del sector '4.93%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.6% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.6% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (28.76%) se encuentran en un nivel cómodo.
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