Análisis de la empresa Unicharm Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1224 ¥) es inferior al precio justo (3574.1 ¥)
- El nivel de deuda actual 3.05% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 4.38%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.37%) es superior a la media del sector (ROE=9.8%)
Contras
- Los dividendos (2.9%) están por debajo de la media del sector (4.66%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-75.76%) es inferior al promedio del sector (-22.84%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Unicharm Corporation | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.2% | 1% | -2% |
| 90 días | -24.8% | -6.7% | -1.9% |
| 1 año | -75.8% | -22.8% | 7.4% |
8113 vs Sector: Unicharm Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -52.93% durante el año pasado.
8113 vs Mercado: Unicharm Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -83.15% durante el año pasado.
Precio estable: 8113 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 8113 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1224 ¥) es inferior al precio justo (3574.1 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1224 ¥) es un 192% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (34.65) es superior al del conjunto del sector (32).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (34.65) es inferior al del mercado en su conjunto (121.1).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.78) es superior al del sector en su conjunto (2.49).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.78) es inferior al del mercado en su conjunto (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.17) es superior al del sector en su conjunto (1.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.17) es inferior al del mercado en su conjunto (88.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.29) es superior al del conjunto del sector (13.76).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.29) es inferior al del mercado en su conjunto (94.73).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.37%) es superior al del conjunto del sector (9.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.37%) es superior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.59%) es superior al del conjunto del sector (5.35%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.59%) es superior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.7%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (3.05%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 4.38 % al 3.05 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.9% está por debajo de la media del sector '4.66%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.9% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.9% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (26.84%) se encuentran en un nivel cómodo.
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