Análisis de la empresa Toppan Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 8.57% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 12.5%.
Contras
- El precio (4315 ¥) es superior a la valoración justa (2610.72 ¥)
- Los dividendos (1.78%) están por debajo de la media del sector (4.2%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-0.494%) es inferior al promedio del sector (36.93%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.43%) es inferior a la media del sector (ROE=9.62%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Toppan Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1% | 27.9% | -3.8% |
| 90 días | -3.8% | 14.4% | -1.2% |
| 1 año | -0.5% | 36.9% | 7.1% |
7911 vs Sector: Toppan Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -37.42% durante el año pasado.
7911 vs Mercado: Toppan Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -7.58% durante el año pasado.
Precio estable: 7911 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 7911 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (4315 ¥) es superior al precio justo (2610.72 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (4315 ¥) es un 39.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.98) es inferior al del conjunto del sector (85.93).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.98) es inferior al del mercado en su conjunto (117.01).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7586) es inferior al del sector en su conjunto (65.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7586) es inferior al del mercado en su conjunto (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.7085) es inferior al del conjunto del sector (65.13).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.7085) es inferior al del mercado en su conjunto (84.05).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.16) es inferior al del conjunto del sector (74.35).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.16) es inferior al del mercado en su conjunto (90.65).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.43%) es inferior al del conjunto del sector (9.62%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.43%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.18%) es inferior al del conjunto del sector (5.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.18%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.9%) es inferior al del conjunto del sector (9.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.9%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (8.57%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 12.5 % al 8.57 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.78% está por debajo de la media del sector '4.2%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.78% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.78% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (21%) se encuentran en un nivel incómodo.
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