Análisis de la empresa TOMY Company, Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (103.96%) es superior al promedio del sector (0.2286%).
- El nivel de deuda actual 10.16% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 33.37%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.48%) es superior a la media del sector (ROE=8.14%)
Contras
- El precio (2680.5 ¥) es superior a la valoración justa (1465.61 ¥)
- Los dividendos (1.88%) están por debajo de la media del sector (3.41%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| TOMY Company, Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.3% | 0% | 2.9% |
| 90 días | 15.4% | 0% | 6.2% |
| 1 año | 104% | 0.2% | 19.6% |
7867 vs Sector: TOMY Company, Ltd. ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 103.73% durante el año pasado.
7867 vs Mercado: TOMY Company, Ltd. ha superado al mercado en un 84.36% durante el año pasado.
Precio estable: 7867 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 7867 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (2680.5 ¥) es superior al precio justo (1465.61 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2680.5 ¥) es un 45.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (26.71) es inferior al del conjunto del sector (99.25).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (26.71) es inferior al del mercado en su conjunto (117.01).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.62) es inferior al del sector en su conjunto (50.27).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.62) es inferior al del mercado en su conjunto (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.26) es inferior al del conjunto del sector (49.49).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.26) es inferior al del mercado en su conjunto (84.05).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.12) es inferior al del conjunto del sector (51.5).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.12) es inferior al del mercado en su conjunto (90.65).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.48%) es superior al del conjunto del sector (8.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.48%) es superior al del mercado en su conjunto (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.02%) es superior al del conjunto del sector (4.29%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.02%) es superior al del mercado en su conjunto (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (9.14%) es superior al del conjunto del sector (7.3%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (9.14%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (10.16%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 33.37 % al 10.16 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.88% está por debajo de la media del sector '3.41%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.88% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.88% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (30.38%) se encuentran en un nivel cómodo.
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