Análisis de la empresa Fuji Seal International, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (2074 ¥) es inferior al precio justo (2177.54 ¥)
- Los dividendos (3.62%) son superiores a la media del sector (3.43%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (46.69%) es superior al promedio del sector (0.2168%).
- El nivel de deuda actual 3.52% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 9.17%.
Contras
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.13%) es inferior a la media del sector (ROE=8.14%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Fuji Seal International, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.9% | 2.5% | -0.6% |
| 90 días | 0.7% | -0% | -1.7% |
| 1 año | 46.7% | 0.2% | 7.3% |
7864 vs Sector: Fuji Seal International, Inc. ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 46.48% durante el año pasado.
7864 vs Mercado: Fuji Seal International, Inc. ha superado al mercado en un 39.39% durante el año pasado.
Precio estable: 7864 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 7864 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (2074 ¥) es inferior al precio justo (2177.54 ¥).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (2074 ¥) es ligeramente inferior al precio justo en un 5%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.33) es inferior al del conjunto del sector (99.27).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.33) es inferior al del mercado en su conjunto (121.1).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8032) es inferior al del sector en su conjunto (50.27).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8032) es inferior al del mercado en su conjunto (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5398) es inferior al del conjunto del sector (49.49).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5398) es inferior al del mercado en su conjunto (88.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.97) es inferior al del conjunto del sector (51.49).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.97) es inferior al del mercado en su conjunto (94.73).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.13%) es inferior al del conjunto del sector (8.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.13%) es superior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.52%) es superior al del conjunto del sector (4.28%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.52%) es superior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.63%) es inferior al del conjunto del sector (7.3%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.63%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (3.52%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 9.17 % al 3.52 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.62% es superior a la media del sector '3.43%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.62% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.62% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (18.65%) se encuentran en un nivel incómodo.
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