Análisis de la empresa HOYA Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=20.31%) es superior a la media del sector (ROE=-9.31%)
Contras
- El precio (17760 ¥) es superior a la valoración justa (6617.72 ¥)
- Los dividendos (0.8511%) están por debajo de la media del sector (2.68%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-6.7%) es inferior al promedio del sector (-0.128%).
- El nivel de deuda actual 2.43% ha aumentado en 5 años desde el 0.3718%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| HOYA Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.2% | 0% | 0.7% |
| 90 días | -10.4% | -0% | -3.9% |
| 1 año | -6.7% | -0.1% | -5.9% |
7741 vs Sector: HOYA Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -6.58% durante el año pasado.
7741 vs Mercado: HOYA Corporation ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -0.7975% durante el año pasado.
Precio estable: 7741 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 7741 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (17760 ¥) es superior al precio justo (6617.72 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (17760 ¥) es un 62.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (37.02) es inferior al del conjunto del sector (110.96).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (37.02) es inferior al del mercado en su conjunto (129.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.98) es inferior al del sector en su conjunto (70.27).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.98) es inferior al del mercado en su conjunto (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (8.8) es inferior al del conjunto del sector (74.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (8.8) es inferior al del mercado en su conjunto (96.39).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (21.86) es superior al del conjunto del sector (17.04).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (21.86) es inferior al del mercado en su conjunto (103.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (20.31%) es superior al del conjunto del sector (-9.31%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (20.31%) es superior al del mercado en su conjunto (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (16.25%) es superior al del conjunto del sector (-9.76%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (16.25%) es superior al del mercado en su conjunto (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (24.61%) es superior al del conjunto del sector (9.09%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (24.61%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.43%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.3718 % al 2.43 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8511% está por debajo de la media del sector '2.68%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8511% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8511% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (21.38%) se encuentran en un nivel incómodo.
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