Análisis de la empresa Sugi Holdings Co.,Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (11.59%) es superior al promedio del sector (-0.6139%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.77%) es superior a la media del sector (ROE=-9.32%)
Contras
- El precio (2399 ¥) es superior a la valoración justa (1144.16 ¥)
- Los dividendos (1.67%) están por debajo de la media del sector (2.58%).
- El nivel de deuda actual 0.2143% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sugi Holdings Co.,Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.6% | -0% | 4.1% |
| 90 días | -8.8% | -0% | 1.1% |
| 1 año | 11.6% | -0.6% | 20.9% |
7649 vs Sector: Sugi Holdings Co.,Ltd. ha superado al sector "Healthcare" en un 12.21% durante el año pasado.
7649 vs Mercado: Sugi Holdings Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -9.35% durante el año pasado.
Precio estable: 7649 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 7649 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (2399 ¥) es superior al precio justo (1144.16 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2399 ¥) es un 52.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.71) es inferior al del conjunto del sector (110.91).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.71) es inferior al del mercado en su conjunto (117.52).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6321) es inferior al del sector en su conjunto (70.32).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6321) es inferior al del mercado en su conjunto (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.1981) es inferior al del conjunto del sector (75.03).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.1981) es inferior al del mercado en su conjunto (84.05).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.27) es inferior al del conjunto del sector (18.74).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.27) es inferior al del mercado en su conjunto (90.51).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.77%) es superior al del conjunto del sector (-9.32%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.77%) es superior al del mercado en su conjunto (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.92%) es superior al del conjunto del sector (-9.68%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.92%) es superior al del mercado en su conjunto (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.91%) es superior al del conjunto del sector (9.09%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.91%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.2143%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0.2143 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.67% está por debajo de la media del sector '2.58%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.67% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.67% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (21.95%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
