Análisis de la empresa JAPAN POST BANK Co.,Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (6.38%) son superiores a la media del sector (5.16%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (2.84%) es superior al promedio del sector (-12.35%).
Contras
- El precio (1486.5 ¥) es superior a la valoración justa (1206.82 ¥)
- El nivel de deuda actual 12.14% ha aumentado en 5 años desde el 0.0153%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.69%) es inferior a la media del sector (ROE=7.03%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| JAPAN POST BANK Co.,Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.9% | 0.7% | -0.6% |
| 90 días | 17.3% | 5.3% | 0.9% |
| 1 año | 2.8% | -12.4% | 9.4% |
7182 vs Sector: JAPAN POST BANK Co.,Ltd. ha superado al sector "Financials" en un 15.19% durante el año pasado.
7182 vs Mercado: JAPAN POST BANK Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -6.56% durante el año pasado.
Precio estable: 7182 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 7182 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1486.5 ¥) es superior al precio justo (1206.82 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1486.5 ¥) es un 18.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (17.17) es inferior al del conjunto del sector (18.04).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (17.17) es inferior al del mercado en su conjunto (121.1).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6299) es inferior al del sector en su conjunto (0.9203).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6299) es inferior al del mercado en su conjunto (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.78) es superior al del sector en su conjunto (1.82).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.78) es inferior al del mercado en su conjunto (88.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-96.15) es inferior al del conjunto del sector (-30.26).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-96.15) es inferior al del mercado en su conjunto (94.73).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.69%) es inferior al del conjunto del sector (7.03%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.69%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.1537%) es inferior al del conjunto del sector (1.11%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.1537%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (1.6%) es inferior al del conjunto del sector (4.14%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (1.6%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (12.14%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.0153 % al 12.14 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.38% es superior a la media del sector '5.16%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.38% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.38% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (51.44%) se encuentran en un nivel cómodo.
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