Análisis de la empresa JAPAN POST BANK Co.,Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (7.98%) son superiores a la media del sector (5.99%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-13.84%) es superior al promedio del sector (-21.67%).
Contras
- El precio (1615 ¥) es superior a la valoración justa (1206.82 ¥)
- El nivel de deuda actual 12.14% ha aumentado en 5 años desde el 0.0153%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.69%) es inferior a la media del sector (ROE=7.46%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| JAPAN POST BANK Co.,Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 11.5% | -4.8% | 2.8% |
| 90 días | -8.7% | -8.6% | -10.6% |
| 1 año | -13.8% | -21.7% | -7.2% |
7182 vs Sector: JAPAN POST BANK Co.,Ltd. ha superado al sector "Financials" en un 7.83% durante el año pasado.
7182 vs Mercado: JAPAN POST BANK Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -6.68% durante el año pasado.
Precio estable: 7182 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 7182 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1615 ¥) es superior al precio justo (1206.82 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1615 ¥) es un 25.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (17.16) es superior al del conjunto del sector (15.5).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (17.16) es inferior al del mercado en su conjunto (135.52).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6297) es inferior al del sector en su conjunto (0.9123).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6297) es inferior al del mercado en su conjunto (103.8).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.78) es superior al del sector en su conjunto (1.84).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.78) es inferior al del mercado en su conjunto (104.68).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-96.16) es inferior al del conjunto del sector (-29.71).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-96.16) es inferior al del mercado en su conjunto (110.33).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.69%) es inferior al del conjunto del sector (7.46%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.69%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.1537%) es inferior al del conjunto del sector (1.36%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.1537%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (1.6%) es inferior al del conjunto del sector (4.14%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (1.6%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (12.14%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.0153 % al 12.14 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.98% es superior a la media del sector '5.99%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.98% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.98% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (51.44%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
