Análisis de la empresa Casio Computer Co.,Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (5.34%) son superiores a la media del sector (4.93%).
- El nivel de deuda actual 15.56% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 19.36%.
Contras
- El precio (1242 ¥) es superior a la valoración justa (548.1 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (2.4%) es inferior al promedio del sector (47.23%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.26%) es inferior a la media del sector (ROE=6.59%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Casio Computer Co.,Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.2% | -0% | 0.6% |
| 90 días | -3.5% | 3% | -3.7% |
| 1 año | 2.4% | 47.2% | -7.9% |
6952 vs Sector: Casio Computer Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -44.83% durante el año pasado.
6952 vs Mercado: Casio Computer Co.,Ltd. ha superado al mercado en un 10.26% durante el año pasado.
Precio estable: 6952 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 6952 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1242 ¥) es superior al precio justo (548.1 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1242 ¥) es un 55.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (25.24) es inferior al del conjunto del sector (195.45).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (25.24) es inferior al del mercado en su conjunto (129.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.3) es inferior al del sector en su conjunto (131.01).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.3) es inferior al del mercado en su conjunto (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.12) es inferior al del conjunto del sector (129.83).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.12) es inferior al del mercado en su conjunto (96.39).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.83) es inferior al del conjunto del sector (139.67).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.83) es inferior al del mercado en su conjunto (103.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.26%) es inferior al del conjunto del sector (6.59%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.26%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.48%) es inferior al del conjunto del sector (5.41%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.48%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.65%) es inferior al del conjunto del sector (12.32%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.65%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (15.56%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 19.36 % al 15.56 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.34% es superior a la media del sector '4.93%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.34% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.34% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (88.99%) se encuentran en un nivel cómodo.
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