Análisis de la empresa Ferrotec Holdings Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (2955 ¥) es inferior al precio justo (3920.09 ¥)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.41%) es superior a la media del sector (ROE=-7.14%)
Contras
- Los dividendos (5.77%) están por debajo de la media del sector (10.23%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (2.53%) es inferior al promedio del sector (18.21%).
- El nivel de deuda actual 26.7% ha aumentado en 5 años desde el 21.94%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Ferrotec Holdings Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 15.1% | -0% | 2.1% |
| 90 días | 8.2% | -44.2% | 1.5% |
| 1 año | 2.5% | 18.2% | 17.2% |
6890 vs Sector: Ferrotec Holdings Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -15.68% durante el año pasado.
6890 vs Mercado: Ferrotec Holdings Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -14.67% durante el año pasado.
Precio estable: 6890 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 6890 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (2955 ¥) es inferior al precio justo (3920.09 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (2955 ¥) es un 32.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.08) es inferior al del conjunto del sector (169.01).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.08) es inferior al del mercado en su conjunto (101.86).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.5491) es inferior al del sector en su conjunto (105.58).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.5491) es inferior al del mercado en su conjunto (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6867) es inferior al del conjunto del sector (104.39).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6867) es inferior al del mercado en su conjunto (67.66).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.74) es inferior al del conjunto del sector (108.28).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.74) es inferior al del mercado en su conjunto (113.45).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.41%) es superior al del conjunto del sector (-7.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.41%) es superior al del mercado en su conjunto (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.97%) es inferior al del conjunto del sector (5.11%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.97%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (13.42%) es superior al del conjunto del sector (12.32%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (13.42%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (26.7%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 21.94 % al 26.7 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.77% está por debajo de la media del sector '10.23%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.77% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.77% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (32.5%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
