Análisis de la empresa Sun Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (117.08%) es superior al promedio del sector (47.4%).
- El nivel de deuda actual 2.97% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 14.76%.
Contras
- El precio (7950 ¥) es superior a la valoración justa (5176.77 ¥)
- Los dividendos (1.51%) están por debajo de la media del sector (29.42%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-10.45%) es inferior a la media del sector (ROE=11.85%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sun Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.9% | 0% | -1.5% |
| 90 días | -27.6% | 29.1% | -7.8% |
| 1 año | 117.1% | 47.4% | -8.9% |
6736 vs Sector: Sun Corporation ha superado al sector "Technology" en un 69.68% durante el año pasado.
6736 vs Mercado: Sun Corporation ha superado al mercado en un 126.02% durante el año pasado.
Precio estable: 6736 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 6736 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (7950 ¥) es superior al precio justo (5176.77 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (7950 ¥) es un 34.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.93) es inferior al del conjunto del sector (220.86).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.93) es inferior al del mercado en su conjunto (135.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.98) es inferior al del sector en su conjunto (156.38).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.98) es inferior al del mercado en su conjunto (103.82).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.35) es inferior al del conjunto del sector (155.24).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.35) es inferior al del mercado en su conjunto (104.62).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-19.29) es inferior al del conjunto del sector (163.85).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-19.29) es inferior al del mercado en su conjunto (112.15).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-10.45%) es inferior al del conjunto del sector (11.85%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-10.45%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-8.53%) es inferior al del conjunto del sector (5.32%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-8.53%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (20.66%) es superior al del conjunto del sector (12.32%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (20.66%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.97%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 14.76 % al 2.97 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.51% está por debajo de la media del sector '29.42%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.51% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.51% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (6.57%) se encuentran en un nivel incómodo.
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