Análisis de la empresa OMRON Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-17.61%) es superior al promedio del sector (-44.31%).
Contras
- El precio (4612 ¥) es superior a la valoración justa (347.31 ¥)
- Los dividendos (2.54%) están por debajo de la media del sector (3.23%).
- El nivel de deuda actual 12.75% ha aumentado en 5 años desde el 4.12%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=1.07%) es inferior a la media del sector (ROE=6.5%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| OMRON Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2% | -0% | -4.2% |
| 90 días | -3.7% | -0% | -3.5% |
| 1 año | -17.6% | -44.3% | -5.2% |
6645 vs Sector: OMRON Corporation ha superado al sector "Technology" en un 26.71% durante el año pasado.
6645 vs Mercado: OMRON Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -12.37% durante el año pasado.
Precio estable: 6645 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 6645 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (4612 ¥) es superior al precio justo (347.31 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (4612 ¥) es un 92.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (133.84) es inferior al del conjunto del sector (195.68).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (133.84) es superior al del mercado en su conjunto (125.3).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.14) es inferior al del sector en su conjunto (131.03).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.14) es inferior al del mercado en su conjunto (92.28).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.32) es inferior al del conjunto del sector (129.84).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.32) es inferior al del mercado en su conjunto (92.26).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.94) es inferior al del conjunto del sector (134.97).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.94) es inferior al del mercado en su conjunto (98.71).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1.07%) es inferior al del conjunto del sector (6.5%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1.07%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.6889%) es inferior al del conjunto del sector (5.36%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.6889%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.11%) es inferior al del conjunto del sector (12.32%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.11%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (12.75%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 4.12 % al 12.75 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.54% está por debajo de la media del sector '3.23%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.54% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.54% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (245.34%) se encuentran en un nivel incómodo.
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