Análisis de la empresa THK Co., Ltd.
1. Reanudar
Contras
- El precio (3755 ¥) es superior a la valoración justa (1909.71 ¥)
- Los dividendos (3.3%) están por debajo de la media del sector (4.22%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (17.48%) es inferior al promedio del sector (20.33%).
- El nivel de deuda actual 20.51% ha aumentado en 5 años desde el 20.32%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.15%) es inferior a la media del sector (ROE=9.64%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| THK Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2% | -9.6% | -4.2% |
| 90 días | 4% | 28.6% | -3.5% |
| 1 año | 17.5% | 20.3% | -5.2% |
6481 vs Sector: THK Co., Ltd. ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Industrials" en un -2.86% durante el año pasado.
6481 vs Mercado: THK Co., Ltd. ha superado al mercado en un 22.71% durante el año pasado.
Precio estable: 6481 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 6481 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3755 ¥) es superior al precio justo (1909.71 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3755 ¥) es un 49.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (18.15) es inferior al del conjunto del sector (101.75).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (18.15) es inferior al del mercado en su conjunto (125.3).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9202) es inferior al del sector en su conjunto (81.69).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9202) es inferior al del mercado en su conjunto (92.28).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9488) es inferior al del conjunto del sector (81.15).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9488) es inferior al del mercado en su conjunto (92.26).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.72) es inferior al del conjunto del sector (90.29).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.72) es inferior al del mercado en su conjunto (98.71).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.15%) es inferior al del conjunto del sector (9.64%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.15%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.31%) es inferior al del conjunto del sector (5.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.31%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (9.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (20.51%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 20.32 % al 20.51 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.3% está por debajo de la media del sector '4.22%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.3% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.3% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (53.24%) se encuentran en un nivel cómodo.
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