Análisis de la empresa Glory Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (2750 ¥) es inferior al precio justo (3543.9 ¥)
- Los dividendos (5.56%) son superiores a la media del sector (4.24%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.1%) es superior a la media del sector (ROE=9.7%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-1.38%) es inferior al promedio del sector (20.29%).
- El nivel de deuda actual 20.87% ha aumentado en 5 años desde el 15.38%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Glory Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.6% | -0% | 2.5% |
| 90 días | 5.8% | 23.7% | -2.7% |
| 1 año | -1.4% | 20.3% | -5% |
6457 vs Sector: Glory Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -21.68% durante el año pasado.
6457 vs Mercado: Glory Ltd. ha superado al mercado en un 3.62% durante el año pasado.
Precio estable: 6457 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 6457 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (2750 ¥) es inferior al precio justo (3543.9 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (2750 ¥) es un 28.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.48) es inferior al del conjunto del sector (101.63).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.48) es inferior al del mercado en su conjunto (129.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7115) es inferior al del sector en su conjunto (81.67).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7115) es inferior al del mercado en su conjunto (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4369) es inferior al del conjunto del sector (81.15).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4369) es inferior al del mercado en su conjunto (96.39).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.23) es inferior al del conjunto del sector (90.27).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.23) es inferior al del mercado en su conjunto (103.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.1%) es superior al del conjunto del sector (9.7%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.1%) es superior al del mercado en su conjunto (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7%) es superior al del conjunto del sector (5.26%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7%) es superior al del mercado en su conjunto (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-1.94%) es inferior al del conjunto del sector (9.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-1.94%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (20.87%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 15.38 % al 20.87 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.56% es superior a la media del sector '4.24%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.56% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.56% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (13.98%) se encuentran en un nivel incómodo.
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