TSE: 6457 - Glory Ltd.

Rentabilidad a seis meses: +7.52%
Rendimiento de dividendos: +5.56%
Sector: Industrials

Análisis de la empresa Glory Ltd.

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (2750 ¥) es inferior al precio justo (3543.9 ¥)
  • Los dividendos (5.56%) son superiores a la media del sector (4.24%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.1%) es superior a la media del sector (ROE=9.7%)

Contras

  • El rendimiento de la acción durante el último año (-1.38%) es inferior al promedio del sector (20.29%).
  • El nivel de deuda actual 20.87% ha aumentado en 5 años desde el 15.38%.

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Glory Ltd. Industrials Índice
7 días 1.6% -0% 2.5%
90 días 5.8% 23.7% -2.7%
1 año -1.4% 20.3% -5%

6457 vs Sector: Glory Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -21.68% durante el año pasado.

6457 vs Mercado: Glory Ltd. ha superado al mercado en un 3.62% durante el año pasado.

Precio estable: 6457 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: 6457 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 5.48
P/S: 0.4369

3.2. Ganancia

EPS 533.61
ROE 14.1%
ROA 7%
ROIC -1.94%
Ebitda margin 18.71%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (2750 ¥) es inferior al precio justo (3543.9 ¥).

Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (2750 ¥) es un 28.9% más bajo que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.48) es inferior al del conjunto del sector (101.63).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.48) es inferior al del mercado en su conjunto (129.66).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7115) es inferior al del sector en su conjunto (81.67).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7115) es inferior al del mercado en su conjunto (96.38).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4369) es inferior al del conjunto del sector (81.15).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4369) es inferior al del mercado en su conjunto (96.39).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.23) es inferior al del conjunto del sector (90.27).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.23) es inferior al del mercado en su conjunto (103.77).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.1%) es superior al del conjunto del sector (9.7%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.1%) es superior al del mercado en su conjunto (8.28%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7%) es superior al del conjunto del sector (5.26%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7%) es superior al del mercado en su conjunto (3.9%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-1.94%) es inferior al del conjunto del sector (9.68%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-1.94%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (20.87%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 15.38 % al 20.87 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.56% es superior a la media del sector '4.24%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.56% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.56% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (13.98%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Glory Ltd.

9.3. Comentarios