Análisis de la empresa Fujitec Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (72.99%) es superior al promedio del sector (0.9683%).
- El nivel de deuda actual 2.29% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 2.41%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.91%) es superior a la media del sector (ROE=3.1%)
Contras
- El precio (3908 ¥) es superior a la valoración justa (2825.29 ¥)
- Los dividendos (3.61%) están por debajo de la media del sector (4.15%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Fujitec Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.7% | -0% | -1.9% |
| 90 días | 24.4% | -6.1% | 2.6% |
| 1 año | 73% | 1% | 16.5% |
6406 vs Sector: Fujitec Co., Ltd. ha superado al sector "Industrials" en un 72.02% durante el año pasado.
6406 vs Mercado: Fujitec Co., Ltd. ha superado al mercado en un 56.48% durante el año pasado.
Precio estable: 6406 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 6406 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3908 ¥) es superior al precio justo (2825.29 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3908 ¥) es un 27.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (16.91) es inferior al del conjunto del sector (84.33).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (16.91) es inferior al del mercado en su conjunto (105.85).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.82) es inferior al del sector en su conjunto (65.67).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.82) es inferior al del mercado en su conjunto (71.82).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.31) es inferior al del conjunto del sector (65.12).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.31) es inferior al del mercado en su conjunto (71.76).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.82) es inferior al del conjunto del sector (71.99).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.82) es inferior al del mercado en su conjunto (113.08).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.91%) es superior al del conjunto del sector (3.1%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.91%) es superior al del mercado en su conjunto (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.33%) es superior al del conjunto del sector (5.04%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.33%) es superior al del mercado en su conjunto (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.26%) es superior al del conjunto del sector (9.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.26%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.29%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 2.41 % al 2.29 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.61% está por debajo de la media del sector '4.15%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.61% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.61% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (32.82%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
