Análisis de la empresa Sintokogio,Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (885 ¥) es inferior al precio justo (1285.59 ¥)
- Los dividendos (6.04%) son superiores a la media del sector (4.23%).
- El nivel de deuda actual 7.95% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 11.9%.
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-22.37%) es inferior al promedio del sector (20.33%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.69%) es inferior a la media del sector (ROE=9.65%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sintokogio,Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.3% | -9.6% | -1.4% |
| 90 días | -3.5% | 28.6% | -6.6% |
| 1 año | -22.4% | 20.3% | -7.3% |
6339 vs Sector: Sintokogio,Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -42.7% durante el año pasado.
6339 vs Mercado: Sintokogio,Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -15.07% durante el año pasado.
Precio estable: 6339 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 6339 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (885 ¥) es inferior al precio justo (1285.59 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (885 ¥) es un 45.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.97) es inferior al del conjunto del sector (101.73).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.97) es inferior al del mercado en su conjunto (129.47).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.4775) es inferior al del sector en su conjunto (81.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.4775) es inferior al del mercado en su conjunto (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5256) es inferior al del conjunto del sector (81.15).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5256) es inferior al del mercado en su conjunto (96.35).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.08) es inferior al del conjunto del sector (90.29).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.08) es inferior al del mercado en su conjunto (102.89).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.69%) es inferior al del conjunto del sector (9.65%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.69%) es superior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.85%) es inferior al del conjunto del sector (5.24%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.85%) es superior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.92%) es inferior al del conjunto del sector (9.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.92%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.95%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 11.9 % al 7.95 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.04% es superior a la media del sector '4.23%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.04% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.04% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (25.3%) se encuentran en un nivel cómodo.
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